基金份额净值的计算公式2,基金的净值这么算啊3,基金净值的计算1,基金份额净值的计算公式基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金总份额(1)其中,基金总资产是指基金所拥有的所有资产(包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资)的资产总额;基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债(包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等);基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值(2)2,基金的净值这么算啊基金份额您好,我是工商银行个人金融部的客户经理...
更新时间:2023-07-24标签: 基金基金份额基金份额净值份额基金份额净值怎么计算公式 全文阅读