分级基金b净值怎么算2,请教分级基金B估值怎么计算的3,到底A类B类和母基的净值是如何计算的4,B级基金的价格是怎么算的5,分级基金中的A和B的净值分别是如何走的1,分级基金b净值怎么算按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产,再除基金总份额开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算,有特殊情况的参照有关规定。(母净-A净*A配比)/B配比其实就是A净*A配比+B净*B配比=母净的变形公式。2,请教分级基金B估值怎么计算的分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似,在某一...
更新时间:2023-07-31标签: 分级分级基金基金怎么分级基金b怎么估值 全文阅读