净值的水平不仅受基金管理者管理能力的影响，还受其他许多因素的影响。\x0d\x0a\x0d\x0a投资者申购赎回基金单位时，其定价依据为申请申购赎回当日的基金单位资产净值。\x0d\x0a\x0d\x0a 基金认购公式为:认购费认购金额×认购费率。
4、 基金的 净值是什么意思基金净值指当前基金净资产总额除以基金总份额，即每股净资产值基金单位，其中基金持有的股票和债券的价格基本上每个交易日都在变化，单位无论是哪种基金，/基金的总额在初次发行时都会被分成若干个相等的整数部分，每个部分为一个“基金单位”。基金在经营过程中，其单价会随着基金资产价值和收益的变化而变化。
已知的价格计算方法是基金管理人根据前一交易日的收盘价计算基金所拥有的金融资产的总价值，包括股票、债券、期货合约、权证等。，加上现金资产，然后除以卖出单位总数基金得到每笔/123。利用已知价格计算方法，投资者可以知道该单位基金当日的买卖价格，可以及时办理交割手续。2.未知价格的计算:未知价格也称期货价格，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金由管理人根据当日收盘价计算的基金单位资产净值。
5、 基金 净值是什么意思基金净值是每股基金单位的资产净值，等于总资产减去总负债的余额基金再除以基金所有发行。开放基金的申购赎回均按此价格进行。基金的成交价格是买卖时已知的市场价格；相比之下，open 基金 基金单位成交价取决于申购赎回时未知的单位净值(但可在当日收市后计算，并在下一交易日公布)。
(2) 基金已上市的国债、公司债、金融债等债券以计算日收盘价为准；对于未上市公司，一般是按照其面值加上计算日的应收利息。(3)对基金拥有的短期票据，按购买成本加购买日至计算日的应收利息。(4)第(1)条和第(2)条规定的计算日没有收盘价或参考价的，以最新收盘价或参考价代替。(5)现金和相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。
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6、什么是 基金 净值基金Knowledge Unit 净值Cumulative 净值一位投资者问:Unit净值和Cumulative净值分别是什么意思？如何用这两个值来评价a 基金？京顺长城基金管理有限公司回答:基金Assets净值是某一时点资产总市值扣除负债后的余额，代表基金。unit基金Assets净值，即每个unit基金Assets净值。unit基金Assets净值=(总资产-总负债)/基金单位总数，其中总资产是指基金所拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券；负债总额指基金经营融资产生的负债，包括应付他人费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行的基金单位总数。
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7、 基金 净值按什么时候算基金Assets净值指基金资产在某一基金估值日按公允价值计算的总市值扣除负债后的余额，余额为。按公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。unit基金Assets净值，即每个unit基金Assets净值。Unit基金Assets净值公式为:Unit基金Assets净值(总资产负债)/基金总单位数，其中总资产指/。
基金单位总数是指当时发行的基金单位总数。基金估值是计算单位的关键基金资产净值，基金证券市场上经常分散的各种投资工具，如股票、债券等，因为这些资产的市场价格是不断变化的，只有重新计算公司基金asset净值才能及时反映出来-2。基金资产评估的原则如下:1，上市股票、债券按计算日收盘价计算，当日无交易的，按最近一个交易日收盘价计算。
