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基金单位净值和累计净值分别是什么，基金单位净值和累计净值分别是什么

来源：整理时间：2023-09-20 03:43:51 编辑：理财网手机版

本文目录一览

1，基金单位净值和累计净值分别是什么
2，单位净值和累计净值是什么意思
3，基金中单位净值和累计净值分别是什么意思

1，基金单位净值和累计净值分别是什么

单位净值是基金分红股除权之后的净值，而累计净值是基金从开始成立到现在总的收益率。

基金单位净值和累计净值分别是什么

2，单位净值和累计净值是什么意思

单位净值就是指每份基金目前的价格累计净值是复算了红利的价格，也就是这个基金从发行到现在累计的它的价值

单位净值和累计净值是什么意思

3，基金中单位净值和累计净值分别是什么意思

单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产价值。基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额（基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额）基金累计净值是指基金公司公布的最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金份额累计净值＝基金份额单位净值＋基金成立后份额的累计分红金额。

基金中单位净值和累计净值分别是什么意思

文章TAG：基金单位净值和累计净值分别是什么基金单位净值和累计净值分别是什么

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