分级a利息怎么发，分级基金A份额的益价影响固定期收益吗比如我买入A份额15天有收

来源：整理时间：2023-07-20 10:55:21 编辑：理财网手机版

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1，分级基金A份额的益价影响固定期收益吗比如我买入A份额15天有收
2，分级a买了不到半年到定期拆分的日子了收益率怎么算还是说从
3，分级基金a的利息怎么付定折和上折对a和b的影响
4，分级基金A 的利率规则是什么意思
5，请问市场上的分级基金的A份额其年收益到底是怎么计算的我从

1，分级基金A份额的益价影响固定期收益吗比如我买入A份额15天有收

果这15天没有分红，那就只能赚取买卖差价，没有利息。溢价折价是和其净值的对比，交易价格比净值高就是溢价，反之是折价。希望能帮助到你

额

分级基金A份额的益价影响固定期收益吗比如我买入A份额15天有收

2，分级a买了不到半年到定期拆分的日子了收益率怎么算还是说从

分级基金的A基金是有固定利率的，当然这个收益给你的不是现金而是份额分级基金的A基金都有一个约定收益率，假如是6%的话，A类份额净值则是每天涨一点点，如果涨满365日，到了定期折算日（定期折算日，是基金已经约定好了的，每年到这个时间点就折算）A类分额就会涨到1.06了（如果没有发生不定期折算）那么一折算，你会得到6%的母份额，这就是你的收益但由于你是在二级市场买的单独买的A，A类在二级市场折价交易的交易价格，比实际净值要低一点，大概是0.8-0.9元左右A类恢复交易后一般是下跌甚至跌停。如果A不跌停恢复折价，那不成了空手套白狼的无风险套利了吗

期待看到有用的回答！

分级a买了不到半年到定期拆分的日子了收益率怎么算还是说从

3，分级基金a的利息怎么付定折和上折对a和b的影响

分级基金的A基金是有利率的，但是这个收益给你的不是现金而是份额分级基金的A基金都有一个约定收益率，假如是6%的话，到了每年的定期折算日（如果没出现不定期折算），基金A也会涨到1.06了（以场外实际净值为准，不是二级市场价格）这时就会把这6%以母份额的形式给你，到时你的账户上会多6%的母份额注意这个时间为基金定期折算日，不是现在常看到的母基金涨到1.5了临时折算，那叫做不定期折算

分级基金的上折和下折还有定期折算不会对母基金的资产造成损失。对于母基金来说，只是变化一下乘数（份额和净值），不改变乘积（市值）。但是在折算期间，基金会有仓位变化，导致跟踪误差加大，但是这种情况下，有可能占便宜也有可能吃亏的，不一定。如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！

分级基金a的利息怎么付定折和上折对a和b的影响

4，分级基金A 的利率规则是什么意思

a的涨幅就是就是a的波动加上一年6.5%利率。利率是折算成每天的涨幅里的，不是直接给你钱。b的涨幅就是b本身波动减去一年6.5%同样折算成每天。到年底a会定折，股价回到1元，多的钱折算成母基金给你。a的波动和浮息债率有关(借钱的越多利息越高)，b的波动和股票涨跌有关。一年不一定是6.5%，各基金不同。

a份额和b份额的资产作为一个整体投资，其中持有b份额的人每年向a份额的持有人支付约定利息，至于支付利息后的总体投资盈亏都由b份额承担。当母基金的整体净值下跌时，b份额的净值优先下跌；相对应的，当母基金的整体净值上升时，b份额的净值在提供a份额收益后将获得更快的增值。b份额通常以较大程度参与剩余收益分配或者承担损失而获得一定的杠杆，拥有更为复杂的内部资本结构，非线性收益特征使其隐含期权

5，请问市场上的分级基金的A份额其年收益到底是怎么计算的我从

如果从二级市场买入，那么收益，就是价格的波动，和这个份额没什么关系。A级基金的份额的收益，算法很简单。约定的年收益率除以365*实际持有的天数。

A基是低风险品种，获取较为稳定的收益，一般是相比1年期定存利率上浮3或3.5个百分点。你的折价交易，风险更低，收益更稳定。2013年的收益要参照2013年的1年期定存利率上浮3或3.5个百分点，现在还没有到2013年，有可能会升息。

分级基金(Structured Fund)又叫“结构型基金”，是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。如果母基金不进行拆分，其本身是一个普通的基金。　　此类基金是所有基金理财产品中唯一可以在宣传上使用“约定收益率”做宣传的基金。即使是货币型基金，也只能使用过往七天年化收益率，而不能使用“预期收益率”“约定收益率”做宣传。有期限的约定收益基金往往受到达不到5万元银行理财门槛又需要高收益的低风险承受能力投资者喜爱。　　有分级期限A类基金　　此类基金有分级期限，到期A类份额与B类份额终止上市，或者终止分级合并成为LOF基金，或者按净值转换为母基金再次拆分。需要注意的是，虽然新双盈A（000092）、季季添金（550015）、中欧鼎利A（150039）、德邦德信A（150133）等是永续循环存在的，但是他们定期折算是可以按照净值赎回或者按照净值转为母基金赎回，所以也属于有分级期限的约定收益A类基金。　　场外定期申赎A类基金　　此类子基金存在一个封闭期（一般是3个月或6个月），到期开放按照净值赎回，此类基金一般主要在银行销售，在证券公司也有代售。当约定收益率高于银行同期（3个月或6个月）理财产品利息，常需要进行配售；当约定收益率低于同期银行理财收益率时，就遭遇净赎回。

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