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债券面几率怎么计算器,财务会计如何用软件计算一次还本分期付息债券的实际计率

来源:整理 时间:2023-08-31 11:47:16 编辑:理财网 手机版

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1,财务会计如何用软件计算一次还本分期付息债券的实际计率

是的,把期数,每期收益,发行价输入,计算的就是到期收益率

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2,债券问题希望可以给出详细的计算公式急急急急急

因为1.6=[C1/(1+8%)+2*C2/(1+8%)^2]/PP=C1/(1+8%)+C2/(1+8%)^2所以0.6*P=C2/(1+8%)^2C2=70.684C1=43.632所以P2=C1/(1+10%)+C2/(1+10%)^2=98百分比=(98.08-101)/101=-2.97%B
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3,债券利率计算

持有两年获得利息7*2=14买卖债券差价收益98-95=3实际收益:14+3=17两年一共的实际收益率:17/95=17.89%
债券利率 债券利率分为票面利率,市场利率和实际利率三种,通常年利率用百分数表示。其形式有单利、复利及贴现方式等多种。 票面利率 债券利息与债券票面价值的比率,公式为利息/票面价值。 市场利率 债券利息与债券市场价值的比率,公式为利息/市场价。 实际利率 分母上加上了买价与票面价的差额,公式为利息/【市场价+(买价-票面价)】 看了这个,我想你应该明白了!
应计利息额=票面价值×(票面利率÷365天×已计息天数)根据上市国债品种不同,其中:1、应计利息额:零息国债是指发行起息日至交割日所含利息金额;附息国债是指本付息期起息日至交割日所含利息金额。
你好,债券利率,是指债券发行者在筹集资金时,支付给债券购买者的利率。债券利率高于银行存款利率,因为债券利率要受银行利率的制约,且债券流动性要小于银行存款。【分类】债券利率有分为以下三种:1. 票面利率:它是债券利息与债券票面价值的比率,公式为:票面利率=利息/票面价值。2. 市场利率:债券利息与债券市场价值的比率,公式为:市场利率=利息/市场价。3. 实际利率利息与市场价加上买价再减去票面价的比率,公式为:实际利率=利息/【市场价+(买价-票面价)】风险揭示:本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策,不构成任何买卖操作,不保证任何收益。如自行操作,请注意仓位控制和风险控制。

债券利率计算

4,债券收益率的计算方法

如何计算债券收益率 债券收益率是债券收益与其投入本金的比率,通常用年率表示。债券收益不同于债券利息。由于人们在债券持有期内,可以在市场进行买卖,因此,债券收益除利息收入外,还包括买卖盈亏差价。 投资债券,最关心的就是债券收益有多少。为了精确衡量债券收益,一般使用债券收益率这个指标。决定债券收益率的主要因素,有债券的票面利率、期限、面额和购买价格。最基本的债券收益率计算公式为: ■债券收益率=(到期本息和-发行价格)/(发行价格*偿还期限)*100% 由于持有人可能在债券偿还期内转让债券,因此,债券收益率还可以分为债券出售者的收益率、债券购买者的收益率和债券持有期间的收益率。各自的计算公式如下: ■出售者收益率=(卖出价格-发行价格+持有期间的利息)/(发行价格*持有年限)*100% ■购买者收益率=(到期本息和-买入价格)/(买入价格*剩余期限)*100% ■持有期间收益率=(卖出价格-买入价格+持有期间的利息)/(买入价格*持有年限)*100% 这样讲可能会很生硬,以下笔者举一个简单的案例来进行进一步的分析。例如林先生于2001年1月1日以102元的价格购买了一张面值为100元、利率为10%、每年1月1日支付利息的1997年发行5年期国债,并打算持有到2002年1月1日到期,则:购买者收益率=100+100*10%-102/102*1*100%=7.8%;出售者收益率=102-100+100*10%*4/100*4*100%=10.5% 再如,林先生又于1996年1月1日以120元的价格购买面值为100元、利率为10%、每年1月1日支付利息的1995年发行的10年期国库券,并持有到2001年1月1日以140元的价格卖出,则:持有期间收益率=140-120+100*10%*5/120*5*100%=11.7% 以上计算公式并没有考虑把获得利息以后,进行再投资的因素量化考虑在内。把所获利息的再投资收益计入债券收益,据此计算出的收益率即为复利收益率。 债券收益率计算器 http://bond.money.hexun.com/bondcompute.aspx 本工具可以帮助您计算债券收益率。

5,债券收益率计算

券的收益水平通常用到期收益率来衡量。到期收益率是指以特定价格购买债券并持有至到期日所能获得的收益率。它是使未来现金流量现值等于债券购入价格的折现率。 计算到期收益率的方法是求解含有折现率的方程,即: 购进价格=每年利息X年金现值系数+面值X复利现值系数 V=I*(p/A,i,n)+M*(p/s,i,n) 式中:V—债券的价格 I—每年的利息 M—面值 n—到期的年数 i—折现率 衡量债券收益率的指标主要有票面收益率,当期收益率,到期收益率 票面收益率= (票面额-发行价)/发行价*债券期限*100% 当期收益率=(债券面额*票面收益率)/债券市场价格*100% 持有期间收益率=(出售价格-购入价格)/购入价格*持有期间*100%
债券收益率是债券收益与其投入本金的比率,通常用年率表示。决定债券收益率的主要因素,有债券的票面利率、期限、面值、持有时间、购买价格和出售价格。债券收益率的计算公式根据具体情况的不同有所差异。对处于最后付息周期的附息债券(包括固定利率债券和浮动利率债券)、贴现债券和剩余流通期限在一年以内(含一年)的到期一次还本付息债券,到期收益率采取单利计算。计算公式为: 其中:y为到期收益率;pv为债券全价(包括成交净价和应计利息,下同);d为债券交割日至债券兑付日的实际天数;fv为到期本息和。剩余流通期限在一年以上的零息债券的到期收益率采取复利计算。计算公式为: 其中:y为到期收益率;pv为债券全价;m为债券面值;l为债券的剩余流通期限(年),等于债券交割日至到期兑付日的实际天数除以365。剩余流通期限在一年以上的到期一次还本付息债券的到期收益率采取复利计算。计算公式为: 其中:y为到期收益率;pv为债券全价;c为债券票面年利息;n为债券偿还期限(年);m为债券面值;l为债券的剩余流通期限(年),等于债券交割日至到期兑付日的实际天数除以365。假如某个人投资者认购某5年期贴现发行的债券,面值100元,贴现率为7%,票面利率8%(到期一次还本付息),一年后4年期的市场到期收益率变为6%,那么该投资者的持有期收益率为多少?本题可以用卡西欧计算器进行快速计算,选择cmpd模式,采取以下步骤。 1.计算5年期债券的购入价格 ① 输入已知条件:复利期数n=5,贴现率i%=7,终值fv=100×(1+8%) set:end n=5 i%=7 pv=0 pmt=0 fv=100×(1+8%) p/y=1 c/y=1 ② 选择所求的现值(购入价格)pv,按solve键,直接获得答案,债券购入价格为77元 2.计算该投资者的持有收益率: ① 输入已知条件:复利期数n=4,市场收益率i%=6,现值(购入价格)pv=-77 set:end n=4 i%=6 pv=-77 pmt=0 fv=0 p/y=1 c/y=1 ② 选择所求的终值(到期价值)fv,按solve键,直接获得答案,4年期债券到期时的价格为97元 3.计算收益率计算i%=(97-77)/77=25.97%,该投资者的持有期收益率为25.97%。
V=I*(p/A,i,n)+M*(p/F,i,n) 式中:V—债券的价格 I—每年的利息 M—面值 n—到期的年数 i—折现率 (p/F,i,n)折现系数 (p/A,i,n)年金现值当i=8%时 V=10*1.7833+100*0.8573=103.6当i=9%时V=10*1.759+100*0.8417=101.8i实=8%+(9%-8%)*103.6/(103.6+101.8)=8.5%
希望采纳1、计算期为一年,求短期债券收益率(不考虑时间价值)收益率K= (售价-买价+利息)/ 买价=(980-900+1 000*5.5%)/900=15%2、属于一次还本付息不计复利的估价模型一次还本付息、单利计算的存单式债券V = F*(1+ i · n)/ (1+K)n (注:最后一个n表示n次方) = F*(1+ i · n) · (P/F,K,n)所以(1+K)n = F*(1+ i · n)/ V=1000*(1+8%*5)/1000=1.4k=1.4开5次方-1=6.96%或者: (P/F,K,5)=V/F*(1+ i · 5)=1000/1000*(1+8%*5)=1/1.4=0.7143查复利现值系数表得:(P/F,7%,5)=0.7130 (P/F,6%,5)=0.7473用插值法计算:(k-6%)/(7%-6%)=(0.7143-0.7473)/(0.7130-0.7473)解得:k=[(-0.033)/(-0.0343)]*1%+6%=0.96%+6%=6.96%
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