基金擦分静值怎么，我三号十点购买的基金是二号的净值四号三号的净值才出来我的基

来源：整理时间：2023-09-28 22:13:44 编辑：理财网手机版

本文目录一览

1，我三号十点购买的基金是二号的净值四号三号的净值才出来我的基
2，基金静值是什么
3，怎样算基金拆分后的净值

1，我三号十点购买的基金是二号的净值四号三号的净值才出来我的基

应该按照3号您购买的日期净值计算

十点购买的按当天收盘的净值

我三号十点购买的基金是二号的净值四号三号的净值才出来我的基

2，基金静值是什么

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。

还好

基金静值是什么

3，怎样算基金拆分后的净值

1、基金拆分后的净值外扣算法推导如下：基金的价值+费用=申购金额基金的价值=净值*确认份额=净申购金额费用=净申购金额*申购费率净申购金额+净申购金额*申购费率=申购金额净申购金额(1+申购费率)=申购金额净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购份额=净申购金额/基金单位净值2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

554.4元/分红后的基金净值=再投资的份数,加上原有的基金份数,应该是你所持有的基金份数.

份额如果分红再投资不要手续费的话就是基金份额＝13860+554/1.613＝14203.46分红不是拆分，净值不会归一

每十份分红0.4元，相当于每份分红4分，净值应当是1.613-0.04=1.599元，选择红利再投资，用554除以分红后的净值554/1.599=346.47份，总份额变成14206.47份，基金总额变为14206.47*1.599=22716.14元，与拆分前的总额13860*1.613=22356.18要多，怎么会是负利润呢，红利再投资的部分是不用缴纳申购费，你是赚了的才对。现金分红一般不收手续费，基金公司在分红公告中都会说明的。

何谓拆分所谓基金拆分，是在保持基金投资人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和基金总份额的对应关系，重新计算基金资产的一种方式。例如，假设6月30日为中银增长基金拆分日，当日基金净值为2.2833元，则拆分比例为1: 2.2833，即将原有1份基金份额拆分为2.2833份基金，而每份净值回归为1元。示例如下：中银增长基金基金份额净值基金份额基金资产总额拆分前 2.2833 10000 22833 拆分后 1.00 22833 22833

怎样算基金拆分后的净值