基金赎回净值怎么算，基金赎回时怎么计算累计净值起什么作用

来源：整理时间：2023-08-07 04:53:50 编辑：理财网手机版

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1，基金赎回时怎么计算累计净值起什么作用
2，基金赎回净值按哪天算
3，基金赎回净值怎么算

1，基金赎回时怎么计算累计净值起什么作用

赎回基金是按照赎回当天的基金净值在扣除赎回费率的情况下，乘以你的基金份额得出的计算可以拿到的资金数了。累计基金净值数在基金成立到目前为止的累计基金净值，也就是把中途分红或者拆分的全部计算在内的。你中途申购的基金，是和累计基金净值没有关系的。

这个就是申购与赎回的公式，代入算一下就知道了。

基金赎回时怎么计算累计净值起什么作用

2，基金赎回净值按哪天算

基金工作日当天9点30分到15点之间赎回，净值就以当天收盘价算。在当天15点过后赎回，净值就以隔天的收盘价来算。基金赎回当天的净值按哪天的净值计算，要看具体的基金赎回时间，如果投资人是在赎回基金当天的下午3点闭市之前将基金赎回，则基金的净值按照赎回日当天的基金净值计算金额，如果投资人是在基金赎回当天的下午3点之后将基金赎回，则赎回的净值按照下一个交易日的净值计算金额。基金赎回净值的计算：赎回总额=赎回份数×赎回当日的基金份额净值。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

基金赎回净值按哪天算

3，基金赎回净值怎么算

基金赎回净值：以份额X今天的净值X0.995=应该得到的钱数。（赎回净值）若申请将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金，习惯上称之为基金赎回。基金的赎回，就是卖出。上市的封闭式基金，卖出方法同一般股票。开放式基金是以投资者手上持有基金的全部或一部，申请卖给基金公司，赎回的价金。赎回（Redemption）又称买回，是针对开放式基金，投资者直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。平常所说的基金主要是指证券投资基金。另基金赎回数额限制 1、某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1000份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。 2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

如果你在3月6日15：00前办理赎回，应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额。基金赎回遵循“未知价”原则，交易日15：00前提交赎回申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。这个未知价格法适用于普通开放式基金，有些比较特殊的基金（如指数型场外申购，或全球配置基金）会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别，但基本还是按未知价原则的15：00时限进行确认。计算方法并没有什么文章可做啦~

基金赎回净值怎么算