当期收益率怎么算，什么是银行存款收益率计算呀怎么计算呢

来源：整理时间：2023-07-12 01:18:20 编辑：理财网手机版

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1，什么是银行存款收益率计算呀怎么计算呢
2，票面利率85年后到期目前市场价格900元则即期收益率是要
3，求名义收益率当期收益率实际收益率和到期收益率的计算方法搜
4，收益率怎么算
5，即期和远期spot rate and forward rate计算

1，什么是银行存款收益率计算呀怎么计算呢

年利息收入/平均存款余额*100%

什么是银行存款收益率计算呀怎么计算呢

2，票面利率85年后到期目前市场价格900元则即期收益率是要

当期收益率即current yield 计算方法为用年利息除以现在的价格，每年的利息，即息票，是1000*8%=80元，现在的价格为900元，当期收益率=80/900=8.9%

票面利率85年后到期目前市场价格900元则即期收益率是要

3，求名义收益率当期收益率实际收益率和到期收益率的计算方法搜

名义收益率是金融资产票面收益与票面额的比率,是票面利率当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率实际收益率＝(1+名义收益率)/(1+通货膨胀率)-1,实际收益率=名义收益率-通货膨胀率到期

求名义收益率当期收益率实际收益率和到期收益率的计算方法搜

4，收益率怎么算

投资收益率又称投资利润率是指投资方案在达到设计一定生产能力后一个正常年份的年净收益总额与方案投资总额的比率。一、投资收益率又称投资利润率是指投资方案在达到设计一定生产能力后一个正常年份的年净收益总额与方案投资总额的比率。他是评价投资方案盈利能力的静态指标，表明投资方案正常生产年份中，单位投资每年做创造的年净收益额。对运营期内各年的净收益额变化幅度较大的方案，可计算运营期年均净收益额与投资总额的比率。二、计算公式公式：投资收益率=1/动态投资回收期×100%公式：动态投资回收期=(T-1)+|(T-1年的累计净现值)|/T年的净现值T=现值首次出现正值的年数注：投资收益率的应用指标，根据分析目的的不同，投资收益率又可分为:1、总投资收益率(ROI);2、资本金净利润率(ROE)。

收益计算公式1.（目前常用的算法）收益=本金/（1+申购费率）/申购日净值*赎回日净值*（1-赎回费率）-本金如花10000元买的基金净值是5.123，赎回时的净值是5.421元，申购费率1.5%，赎回费率0.5%，其收益为多少呢？收益=10000/（1+1.5%）/5.123*5.421*(1-0.5%)-10000=373.18元净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额 - 净申购金额申购/认购份额＝本金/（1+申购费率）/申购日净值赎回金额＝基金份额*赎回日净值*（1-赎回费率）净申购金额=10000/（1+1.5%）＝9852.22元申购费用=10000-9852.22＝147.78元申购的基金份额=本金/（1+申购费率）/申购日净值申购的基金份额=10000/（1+1.5%）/5.123＝1923.13元

5，即期和远期spot rate and forward rate计算

计算公式如下：1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+（贴现期×一般贷款利率）]2、远期利率=（n年期利率×n）—（n-1）年期利率即期收益率（Spot Rate) 也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。远期利率（Forward rate) 则是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。扩展资料：1、远期利率与即期利率的区别在于计息日的起点不同，即期利率的起点在当期时刻，而远期利率的起点在未来的某一时刻！2、如果我们已经确定了收益率曲线，那么所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利率求得。所以远期利率并不是一组独立的利率, 而是和收益率曲线紧密相连的。在成熟市场中, 一些远期利率也可以直接从市场上观察到, 即根据利率远期或期货合约的市场价格推算出来。参考资料：百度百科-即期收益率百度百科-远期利率

好像是这样：1to2 forward rate = (1+5.6%)^2 / (1+5.0%)^1 -1 = 6.20%2to3 forward rate = (1+6.5%)^3 / (1+5.6%)^2 -1 = 8.32%3to4 forward rate = (1+7.0%)^4 / (1+6.5%)^3 -1 = 8.51%不知道对与不对。

【spot rate】【即期汇率】，即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。【forward rate】【远期汇率】，又称期汇汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。所谓远期外汇买卖，是指外汇买卖双方成交后并不立即交割，而是到约定的日期再进行交割的外汇交易。这种交易在交割时，双方按原来约定的汇率进行交割，不受汇率变动的影响。