怎么计算到期收益率，到期收益率是怎么计算的

1，到期收益率是怎么计算的

你好，把理财或者存款到期后的利息除本金，就是到期收益率。如果到期是一年，那么到期收益率相当于年收益率或者年利率。

到期收益率是怎么计算的

2，到期收益率如何计算

6元除以100元，得到票面利率6%！100元买入，95元卖出，收益率为95减去100然后除以买入价格100元等于-5%！持有一年得到利息6元，回报率为95元加6元然后减去100元再除以100元等于1%即期收益率= 利息/购买价格。即期收益率（Spot Rate) 也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。所以即期利率也是当前市场上比较通行的利率，一般市场上进行借款所必须的利率，计算方法为债券的年利息收入/债券当时的市价。即期利率通常在即期交易前1-2天报价，远期利率是某一未来时间到另一未来时间的利率.远期利率是用即期利率根据无套利原则推算的。资料补充：到期收益就是指买入债券持有至期满所得的收益，也称最终收益率，其中包括利息的收益和资本损益与买入债券时的实际价格比率。此收益率按复利计算，它是能使未来现金流入现值等于债券买入价格的贴现率。计算公式：到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×总期数）×100%因为不论是什么样的投资市场利率都会发生一定的变化，因此到期收益率的曲线也就会有一定的偏移，因此在投资收益率几乎不等于到期收益率，从而使得了投资人实现的收益和到期收益之间仍然会存在着一些差别，因为到接收也并不能够真实的反映出固定收益证券的投资收益，因此到期收益也不应该成为能够衡量投资收益的客观性指标。对于债券的组合收益率就需要通过将在全组合堪称是单一的债券，也是该债券组合所有的现金流的现值等于该债券组合市场价值的适当贴现率，就是该债券组合的到期收益率，也可以被称之为内部的回报率，到期的收益率比较难计算因此应用面也不是特别广泛，但是股票组合的收益率就比较容易计算，尤其是反映股票组合风险的指标也非常容易计算。

到期收益率如何计算

3，金融计算器怎么算到期收益率

手机就可以用，金融计算器麻烦，对于增长型股票按计算器麻烦，用手机马上搞定，计算的结果全都一样

用复利模式cmpd，其实就是求到期收益率也就是实际利率已收到的现金与未来收到的现金相等的利率pv=-1105 pmt=80 fv=1000 i=5.538我也是刚刚才学会

金融计算器怎么算到期收益率

4，到期收益率解公式求怎么算出来的详细帮忙写下计算过程

各种不同债券到期收益率的具体计算方法分别列示如下:1、息票债券的计算到期收益率=(债券面值*债券年利率*剩余到期年限+债券面值-债券买入价)/(债券买入价*剩余到期年限)*100%例:8某公司2003年1月1日以102元的价格购买了面值为100元、利率为10%、每年1月1日支付1次利息的1999年发行5年期国库券，持有到2004年1月1日到期，则:到期收益率2、一次还本付息债券到期收益率的计算到期收益率=[债券面值(1+票面利率*债券有效年限)-债券买入价]/(债券买入价*剩余到期年限)*100%例:甲公司于2004年1月1日以1250元的价格购买了乙公司于2000年1月1日发行的面值为1000元、利率为10%、到期一次还本利息的5年期公司债券，持有到2005年1月1日，计算其投资收益率。到期收益率3、贴现债券到期收益率的计算到期收益率=(债券面值-债券买入价)(债券买入价*剩余到期年限)*100%长期债券到期收益率长期债券到期收益率采取复利计算方式(相当于求内部收益率)。到期收益率其中:Y为到期收益率;PV为债券买入价;M为债券面值;t为剩余的付息年数;I为当期债券票面年利息。例:H公司于2004年1月1日以1010元价格购买了TTL公司于2001年1月1日发行的面值为1000元、票面利率为10%的5年期债券。要求:(1)如该债券为一次还本付息，计算其到期收益率。(2)如果该债券为分期付息、每年年末付一次利息，计算其到期收益率。1、一次还本付息根据1010=1000*(1+5*10%)(P/F,i,2)可得: (P/F,i,2) = 1010/1500=0.6733查复利现值系数表可知:当i=20%， =0.6944当i=24%， =0.6504采用插值法求得:i=21.92%2、分期付息，每年年末付一次利息。根据1010=100*(P/A,i,2)+1000*(P/F,i,2)=100*(P/A,i,2)+1000*(P/F,i,2)当i=10%，(净现值)NPV=-10.05(元)由于NPV小于零，需进一步降低测试比率。当i=8%，NPV=25.63(元)采用插值法求得:i=9.44%

5，债券到期收益率如何精确计算

债券到期收益率：单利。可自己计算。复利：在电脑盘上，按11，再按ENTER，可见。或在和讯网上看。每天更新2次，比你自己计算精确。

这里的利率是名义收益率,应该计算的是实际利率(所谓到期收益率),计算方法是:用债券的面值加上名义收益(债券面值*票面利率),然后除以购买价格和融资费用之和。

6，到期收益率计算就过程

五年到期收益率为：1.04^5=1.2173个月收益率为：1.217x3/（5x12）=1.217x0.05=0.061实际到期收益率：（1000/（1+0.061）-1100）/1000= -0.157收益率是42.44%貌似不对呀！高于942块买的都是亏本呀！

1：1000-990/1000=1% 2：通过收益计算器得出收益率是4.71%，见如下网址： http://www.bankrate.com.cn/tools/bonds-calculator.html

7，到期收益率的计算方法

设到期收益率为i，票面利率为8％，题里没有说付息方式，按每年计息一次。每年一次性得到利息8元。用10年中得到的现金流贴现8/（1+i）+8/（1+i）平方+。。。+8/（1+i）10次方+100/（1+i）10次方＝95或者用公式95＝8*用试算内插法求i反正我学的是这么算的。。。

<p>1：1000-990/1000=1%</p> <p>2：通过收益计算器得出收益率是4.71%，见如下网址： <a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2fwww.bankrate.com.cn%2ftools%2fbonds-calculator.html" target="_blank">http://www.bankrate.com.cn/tools/bonds-calculator.html</a></p>

8，到期收益率的计算标准

到期收益率计算标准是债券市场定价的基础，建立统一、合理的计算标准是市场基础设施建设的重要组成部分。计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数，从国际金融市场来看，计算应计利息天数和付息周期天数一般采用“实际天数/实际天数”法、“实际天数/365”法、“30/360”法等三种标准，其中应计利息天数按债券持有期的实际天数计算、付息周期按实际天数计算的“实际天数/实际天数”法的精确度最高。许多采用“实际天数/365”法的国家开始转为采用“实际天数/实际天数”法计算债券到期收益率。我国的银行间债券市场从2001年统一采用到期收益率计算债券收益后，一直使用的是“实际天数/365”的计算方法。随着银行间债券市场债券产品不断丰富，交易量不断增加，市场成员对到期收益率计算精确性的要求越来越高。为此，中国人民银行决定将银行间债券市场到期收益率计算标准调整为“实际天数/实际天数”。调整后的到期收益率计算标准适用于全国银行间债券市场的发行、托管、交易、结算、兑付等业务。是指债券持有到全部付息结束后的复利回报率。

市场价格和票面价格一致，说明票面利率就是市场利率，不存在利差，所以实际的到期收益率就是票面的利率。

9，到期收益率解公式求怎么算出来的详细帮忙写下计算过程

你应该知道，钱是具有时间价值的，假设我们认为其每年应产生5%的收益，那么100元钱一年后的价值应为105，相应的，一年后的105元，在5%的贴现率下，现在的价值为100元。更简练的说法，1年后的105元在5%的贴现率下现值为100元。理解了这一点。债券的到期收益率就很好懂了。债券到期收益率即为使持有到期债券未来产生的所有现金流的现值之和等于其购买价格的这个贴现率。以持有到期债权为例，若一张债券面值1000，息票率8%，年付息1次，还有3年到期，现价为861。则可据上述定义，有如下关系：861=8/(1+r)+8/(1+r)2+8/(1+r)3+1000/(1+r)3。解出r=6%,这就是到期收益率。有不懂的欢迎再问。

这个要么用专业的金融计算器，要不就用excel表格，能直接得到9.5624%。计算器的方法就不讲了，重点说下excel表计算的方法。这个9.5624%其实应该叫做债券的到期收益率，打开excel表，在一个空白的表格中输入“=rate（）”，（）里面的内容excel里面有提示，应该以此为nper，pmt，pv，fv，type，guess。最后两项可以不输。但是注意的是，pv和fv的符号一般是相反的。fv应该和pmt的符号一致。这里nper=4，pmt=8，pv=-95，fv=100。输入完成后，回车就ok了。如果你得到的结果是10%，那么请设置你的excel单元格格式，保留小数点后4位就是9.5624%了，如果保留6位应该是9.562439%.