封闭基金溢价率怎么算，封闭基金的升贴水值元升贴水率是什么折价率怎么算啊

来源：整理时间：2023-08-01 09:31:35 编辑：理财网手机版

本文目录一览

1，封闭基金的升贴水值元升贴水率是什么折价率怎么算啊
2，封闭基金的折溢价率书上公式二级市场价份额净值份额净值
3，天相投顾如何计算封闭式基金到期隐含收益率
4，怎么计算封闭式基金折价率
5，封闭基金折价是什么意思

1，封闭基金的升贴水值元升贴水率是什么折价率怎么算啊

贴水率=1-基金市值与净值之比（%）；升水率=1-基金市值与净值之差与净值之比（%）。

封闭基金的升贴水值元升贴水率是什么折价率怎么算啊

2，封闭基金的折溢价率书上公式二级市场价份额净值份额净值

基金公式很特别，一般还分内扣，和外扣他的算法一样，结果当然也不一样了、希望我的回答让你满意，亲记得采纳哦

你好！书上确实写错了，不过你的公式是对的。书上原公式是二级市场价格/(基金份额净值-1)*100%仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

封闭基金的折溢价率书上公式二级市场价份额净值份额净值

3，天相投顾如何计算封闭式基金到期隐含收益率

□天相投顾闻群仪胜男　　　　一般来说，封闭式基金二级市场价格与净值会存在偏离。通常我们用折/溢价率来观察封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。当基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易，对应的是溢价率；反之，则为折价交易，对应的是折价率。　　当折价率较高时常常被认为是购买封闭式基金的好时机，但实际上并不尽然，有时折价率继续攀升，在弱市时更有可能出现价格与净值同步下降的情形。发掘封闭式基金的投资机会不仅需要观察基金的折溢价率，还需要从其他方面考察基金的投资价值。从投资期限方面看，考虑到资金的时间成本，我们通常用到期隐含收益率来衡量到期年限不同的封闭式基金的投资价值。　　到期隐含收益率表示的是按照当前的市场价格买入某基金，如果将来能够按照目前显示的净值卖出该基金，理论上可以得到的收益情况。它比折/溢价率指标能够更加鲜明地反映出封闭式基金隐含的投资价值。　　封闭式基金的到期隐含收益率就是结合考虑折/溢价率和资金的时间成本的指标，不考虑封闭式基金净值变化的情况下，按当前基金二级市场价格买入并持有到期所能获得的无风险年化收益率。　　综上，封闭式基金到期隐含收益率是指在假定单位净值不变的前提下，按当前折价率买入基金并持有到期所获得的年化收益率。在其他条件相同或相近的情况下，隐含收益率越高的封闭式基金投资价值越大。封闭式基金的隐含收益率衡量了当前折价率在剩余期限内给投资者提供的安全垫，是评估封闭式基金投资价值的重要参考指标之一。　　但是需要注意的是，隐含收益率是在不考虑基金资产增值的前提下得到的回报率，因此在实际投资中还需要考虑基金管理人的投资能力。

天相投顾如何计算封闭式基金到期隐含收益率

4，怎么计算封闭式基金折价率

1.折价的定义　　当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。　　折价率的定义　　折价率的内涵是以基金份额净值为参考，单位市价相对于基金份额净值的一种折损。因此，封闭式基金的折价率的定义如下：封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。　　溢价率的定义　　溢价率是指单位市价和基金份额净值之差与基金份额净值的比率。　　2.计算公式　　折价率计算公式　　折价率=（基金份额净值-单位市价）/基金份额净值×100×%（1）　　根据此公式，可见：（1）折价率大于0（即净值大于市价）时为折价；　　（2）折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。　　除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。　　溢价率计算公式　　溢价率=（单位市价—基金份额净值）/基金份额净值×100%（2）　　说明：（1）当单位市价大于基金份额净值时，溢价率大于零，称为溢价；　　（2）当单位市价小于基金份额净值时，溢价率小于零，称为折价。

简单地讲，折价率就是折价与实际价值的比率。对封闭式基金而言，折价等于净值减去价格，因此，折价率就是净值减去价格，再除以净值。明白了三者的关系，计算折价率的公式就一目了然了：折价率 = 折价 / 净值 = （净值 – 价格）/ 净值 = 1 – 价格 / 净值假设某基金的净值为3元，价格为2元，则：折价 = 3 – 2 = 1，折价率 = 1 / 3 = 33.3%。用一个算式计算就是：折价率 = 1 – 2 / 3 = 33.3%基金分红后，折价率需要按照除权后的数值计算。关键在于，除权后，基金的净值和价格都需要减去那份分红的数额，再按照基本方法计算即可，因此，除权后的折价率等于折价除以除权后净值，也就是：除权后折价率 = 折价 / 除权后净值 = 1 - （原价格 – 分红）/（原净值 – 分红）假设上个例子中的基金分红0.5元，则除权后价格 = 2 – 0.5 = 1.5，除权后净值 = 3 – 0.5 = 2.5，折价率 = 1 – 1.5 / 2.5 = 40%，用一个式子计算：除权后折价率 = (2.5-1.5)/2.5=1 - （2 – 0.5）/ （3 – 0.5） = 40%明白没有.其实一楼说的没错,封闭式基金一分红,折价会变高,所以在快分红的时候有很多人买.

【基金价格―基金净值】÷基金净值×％补充：有误应该是：﹙基金净值－基金价格﹚÷基金净值×100％补充：如果是正数就是折价率，负数就是溢价率

5，封闭基金折价是什么意思

折价是封闭式基金特有的。折价是相对于市场价值与基金的净值之间的折价率。折价好的好与不好是相对来说的。如果是战略性投资封基还是折价率高的好，代表基金的净值高，运作好。只是目前市场对封基的青睐度有限。但今天的封闭基金铺涨代表市场已经看到了投资的价值。

是指基金的发起人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。中文名封闭式基金折价率特点封闭式折价的定义封闭式基金解决办法封闭转开放目录1 定义 ? 封闭式基金定义 ? 折价的定义 ? 折价率的定义 ? 溢价率的定义 2 示例 3 解决办法 4 计算公式 ? 折价率计算公式 ? 溢价率计算公式 5 折价形成定义编辑封闭式基金定义[1] 折价的定义当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。折价率的定义折价率的内涵是以基金份额净值为参考，单位市价相对于基金份额净值的一种折损。因此，封闭式基金的折价率的定义如下：封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。溢价率的定义溢价率是指单位市价和封闭基金份额净值之差与基金份额净值的比率。示例编辑例如某封闭式基金市价0.8元，净值是1.20元，我们就说它的折价率是（1.20－0.8）/1.20=33.33%。解决办法编辑国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有：封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。计算公式编辑折价率计算公式折价率=（基金份额净值-单位市价）/基金份额净值×100% （1）根据此公式，可见：（1）折价率大于0（即净值大于市价）时为折价；（2）折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。溢价率计算公式溢价率=（单位市价—基金份额净值）/基金份额净值×100% （2）说明：（1）当单位市价大于基金份额净值时，溢价率大于零，称为溢价；（2）当单位市价小于基金份额净值时，溢价率小于零，称为折价。折价形成编辑封闭式基金因在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加，即产生溢价；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值，即产生折价。现在封闭式基金折价率仍较高，大多在20%~40%，其中到期时间较短的中小盘基金折价率低些。对同一只基金来说，当然是在折价率高时买入时要好；但挑选基金不能只看折价率，而是要挑选一些折价率适中，到期时间较短的中小盘基金。按国内和国外的经验来看，封闭式基金交易的价格存在着折价是一种很正常的情况。折价幅度的大小会影响到封闭式基金的投资价值。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素，对投资者来说高折价率存在一定的投资机会。由于封闭式基金运行到期后是要按净值偿付的或清算的，所以折价率越高的封闭式基金，潜在的投资价值就越大。