怎么让客户对账，我公司的客户不在同一省怎么跟他对账简单点的

来源：整理时间：2023-09-10 13:29:42 编辑：理财网手机版

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1，我公司的客户不在同一省怎么跟他对账简单点的
2，EXCEL中如何自动生成客户对账单
3，供应商怎么和客户对账

1，我公司的客户不在同一省怎么跟他对账简单点的

可能通过邮件、QQ或者视频工具等网络手断，或者电话等方式沟通对账的。我们公司财务对异地客户对账，有时也会采取这种方式。对好后，对方财务将对账单盖章，然后用彩色扫描，把扫描件传给你就OK了。

先发一份给他看。有其他问题或哪里对不上你的账再找你

我公司的客户不在同一省怎么跟他对账简单点的

2，EXCEL中如何自动生成客户对账单

对账明细表中所属月份对公式简洁不利，予以去除。如下图（假设原始数据在Sheet1工作表）：A9单元格用公式：=IFERROR(INDEX(Sheet1!$B$1:$K$5000,SMALL(IF(Sheet1!$A$3:$A$5000=$B$2,IF(Sheet1!$B$3:$B$5000=$B$3,ROW(Sheet1!$B$3:$B$5000),99999),99999),ROW(A1)),COLUMN(A1)),"")输入后Ctrl、Shift、Enter三键同按结束（数组公式），向右填充，再整行有公式部分向下填充。

EXCEL中如何自动生成客户对账单

3，供应商怎么和客户对账

如果是赊销，对账时候，供应商肯定处于被动位置。如果是现款，其实也不存在对账的问题。一般来说，对账都是要求对账方提供对账的数据，被要求方进行核对。供应商和客户的对账是可以直接以合同方式约定，每月定期核对。

财会工作是一个细致活，制单、记账、对账、报表、报税每一个环节的工作都要谨慎小心。本文章主要针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节。　　在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：　　1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。　　供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。　　2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。　　双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。　　3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。　　因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。　　4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。　　5.有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？　　如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。　　如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。　　6.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。　　7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。　　8.为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。

应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同

供应商怎么和客户对账