分级基金溢价率怎么算，分级基金的折溢价是怎么算的

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1，分级基金的折溢价是怎么算的
2，什么是分级基金的折溢价计算公式是什么
3，如何计算分级基金的整体折溢价率
4，分级基金的什么是整体溢价率
5，B基金的溢价率应该怎么算

1，分级基金的折溢价是怎么算的

应该是“折溢价计算=（交易价-净值）/净值”对。因为折溢价是对净值而言的，应该以净值为基准。

分级基金的折溢价是怎么算的

2，什么是分级基金的折溢价计算公式是什么

你好，以鹏华分级基金为例，回答一下你的问题：（1）由于分级A与分级B在交易所上市交易，除了各自的基金净值外，还有各自的交易价格。交易价格与净值存在价差时，出现折溢价。? 整体折溢价：当分级A、分级B的交易价格之和高于母基金实时净值的两倍，分级基金整体溢价。反之，整体折价。这种折价或溢价现象创造了套利机会。? 分级A折溢价：分级A价格高于分级A净值时，分级A溢价，反之折价。? 分级B折溢价：分级B价格高于分级B净值时，分级B溢价，反之折价。（2）计算公式? 母基金溢（折）价率=（分级A市价×份额占比+分级B市价×份额占比－母基金净值）÷母基金净值 ? 分级A溢（折）价率=（分级A市价－分级A净值）÷分级A净值? 分级B溢（折）价率=（分级B市价－分级B净值）÷分级B净值

书上确实写错了，不过你的公式是对的。书上原公式是二级市场价格/(基金份额净值-1)*100%

什么是分级基金的折溢价计算公式是什么

3，如何计算分级基金的整体折溢价率

面值是1元,这是资本核算价。益价是对它资本的预期价. 比如中行,它的资本值10亿,它发行10亿股,这样面值是1元,但它的资产是可以升值的,这样平均到每股就不是1元了,可能2年后就是3元,5年后就是 10元,所以通过对它未来盈利能力的计算,中行的发行价定在了3.08元。实际上,在中国股市,因为从未出现新股发行上市首日会下跌的,所以在中国,不管溢价多高,都是供不应求的。在中国发行的股票,基本都是益价发行。溢价率=（每股市价-每股净资产）÷每股净资产

你好，以鹏华分级基金为例，回答一下你的问题：（1）由于分级a与分级b在交易所上市交易，除了各自的基金净值外，还有各自的交易价格。交易价格与净值存在价差时，出现折溢价。? 整体折溢价：当分级a、分级b的交易价格之和高于母基金实时净值的两倍，分级基金整体溢价。反之，整体折价。这种折价或溢价现象创造了套利机会。? 分级a折溢价：分级a价格高于分级a净值时，分级a溢价，反之折价。? 分级b折溢价：分级b价格高于分级b净值时，分级b溢价，反之折价。（2）计算公式? 母基金溢（折）价率=（分级a市价×份额占比+分级b市价×份额占比－母基金净值）÷母基金净值 ? 分级a溢（折）价率=（分级a市价－分级a净值）÷分级a净值? 分级b溢（折）价率=（分级b市价－分级b净值）÷分级b净值

如何计算分级基金的整体折溢价率

4，分级基金的什么是整体溢价率

这个一般指的是指数基金，基金公司把基金拆分为母基金和子基金，把子基金分为进取B和稳健A两个类型，这子基金和母基金有一定的参照关系，子基金价格太高的话，就是溢价。

从理论上来讲，如果基金出现整体溢价或者折价，就存在套利机会，即以便宜的价格获取母基金份额，然后以更高的价格卖出。由此，投资者可以申购母基金份额，分拆后卖出子份额博取套利收益。但需要注意的是，由于整个套利过程需多个交易日，操作风险较大，卖出子份额当日如果溢价率回归甚至出现折价，套利就会失败。如果投资者不了解分级基金及套利机制，盲目跟风，更可能遭受巨大损失。比如，某分级基金母基金净值为1.064元，而两类子份额分别为1.032元和1.248元，合并后对应“价格”为1.14元，高于母基金净值，即整体溢价率为7.04%。理论上，只要以1.064元申购母基金，拆分后再将两个子份额以1.14元的价格卖出，就可获得7.04%的收益。相反，如果基金交易价格低于净值，就可以低价买入基金两类份额，合并后以高价赎回母基金，就可以实现低买高卖。那么，如何利用整体折溢价获利？一是在溢价时申购拆分并卖出。出现整体溢价时，投资者申购母基金，拆分后分别卖出两类份额。然而在实际操作中，投资者观察到溢价并进行套利，但套利过程需要4个工作日，当投资者需要卖出子份额实现收益时，溢价率可能已经消失，即卖出的价格可能低于申购时的价格，导致亏损。二是折价时买入合并并赎回。出现整体折价时，需要先按配比买入稳健和进取份额，合并得到母基金份额后赎回。由于整个过程需要4个工作日，期间投资者相当于持有母基金，净值下跌会吞噬套利收益。对此，可以利用股指期货或融券卖出etf来对冲母基金净值波动的风险。在不考虑交易成本的情况下，这样操作可以实现无风险套利。

5，B基金的溢价率应该怎么算

先说一下折溢价率的概念，所谓折价，通俗的说就是打折卖东西了，对我们来讲就是淘到宝贝了，即净值大于市价，东西卖偏宜了，公式：折价率=（净值-市价)/净值。反之称为溢价，东西卖贵了，大于了它本身的价值。公式：溢价率=（市价-净值)/净值。其中市价就是当天收盘价，比如昨天150172证券B收盘价是1.557元/份，那它的市价就是1.557元。而净值就是基金公司每晚8点左右公告的价格，比如昨天收盘后是1.235元/份，具体见申万凌信基金公司。更直白点说，折价为正数，可买。溢价位负数，应卖。举个例子，卖截止昨日收盘，150172证券B出现了5.3%的溢价率，而150201B却是3%的折价，光母基金这块，二者就差了8.3%，而杠杆B部分最少都是1.5倍--1.7倍作用，因此它们之间差12%以上，今早大家应该卖证券B，然后换入劵商B。再具体说说分级基金的折溢价率算法，它的公式：折价率=（净值-市价）/净值，溢价率=（市价-净值）/净值。不过，分级基金分成了A和B两部分，因此算市价和净值时，还要把A和B相加除2才行。下面举个例子：昨日收盘时，150201劵商B市价为1.503元（即收盘价），当晚公告的净值为1.392元（见招商基金网站150201劵商B市价为1.503元（即收盘价），当晚公告的净值为1.392元（见招商基金网站。150200劵商A市价为0.824元（即收盘价），当晚公告的净值为1.006元。A B整体市价为（1.503 0.824）/2=1.1635元。同理，A B整体净值为（1.392 1.006）/2=1.199元，净值1.199元大于市价1.1635元，因此当前属于折价交易状态，宜采用公式：折价率=（净值-市价）/净值=（1.199-1.1635）/1.199*100%=2.96%，有空再说说折溢价套利。

网站数据还是作为参考，要看交易平台的数据，如果真的溢价合适就出售啊！